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惠升和贏純債3個月定開C(013979)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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  • 基金信息
  • 費率結構
  • 基金公告
  • 基金凈值

基金信息

基金全稱

惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金

基金類型

債券型

基金簡稱

惠升和贏純債3個月定開C

基金代碼

013979

成立日期2021年12月2日基金經理

卓勇

基金風險等級中低(R2)基金管理人惠升基金管理有限責任公司
業績比較基準

中債綜合全價指數收益率

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。

運作方式

契約型、定期開放式

本基金以3個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束之日為基金合同生效日所對應的3個月后月度對日的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結束之日為第二個封閉期起始之日所對應的3個月后月度對日的前一日,依此類推。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。

本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少于1個工作日且最長不超過20 個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如在封閉期結束之后或開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起,繼續計算該開放期時間,直到滿足開放期的時間要求。

投資目標

本基金在控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(含國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,不受前述投資組合比例的限制。開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期本基金不受前述5%的限制,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

1、封閉期投資策略

本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

(1)類屬配置策略

本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例,發掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。

(2)久期策略

本基金在投資組合久期與封閉運作期適當匹配的基礎上,根據中長期的宏觀經濟走勢和經濟周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預期,動態調整組合的久期。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規避債券市場下跌的風險。

(3)收益率曲線策略

本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。

(4)信用債投資策略

本基金將主要通過買入并持有信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券產品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。

本基金不得主動投資于主體信用評級低于AA級的信用債,當超過一家信用評級機構對同一發行主體評級時,遵循孰新孰低原則確定其信用評級。本基金投資信用債將遵循以下比例限制:

1)本基金投資于主體信用評級為AA級信用債的資產占全部信用債資產的0%—20%;

2)本基金投資于主體信用評級為AA+級信用債的資產占全部信用債資產的0%—50%;

3)本基金投資于主體信用評級為AAA級信用債的資產占全部信用債資產的50%—100%。

(5)息差策略

息差策略操作即以組合現有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進行正回購。進行息差策略操作時,基金管理人將嚴格控制回購比例以及信用風險和期限錯配風險。

(6)資產支持證券投資策略

本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

(7)證券公司短期公司債券投資策略

本基金通過對證券公司短期公司債券發行人基本面的深入調研分析,結合發行人資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風險等綜合評估結果,選取具有價格優勢和套利機會的優質信用債券進行投資。

(8)國債期貨投資策略

本基金投資于國債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平,改善投資組合的風險收益特征。

2、開放期投資策略

開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。

費率結構

費率類別金額/期限 費率    
認購費
0
申購費
0
贖回費0 < N<7天1.50%

N≥7天

0
管理費 0.30%
托管費 0.10%
  銷售服務費    0.20%

基金公告

    基金凈值

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間
    歷史明細
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