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惠升和悅債券A(009763)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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  • 基金信息
  • 銷售機構
  • 基金公告
  • 費率結構
  • 基金凈值

基金信息

基金全稱 

惠升和悅債券型證券投資基金

基金類型 債券型
基金簡稱 惠升和悅債券A基金代碼 009763
成立日期 2020年7月7日基金經理

范習輝

基金風險等級中低(R2)基金管理人 惠升基金管理有限責任公司
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率×90%+滬深300指數收益率×5%+中證港股通綜合指數收益率×5%   
風險收益特征本基金為債券型基金,其長期平均預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。     
運作方式    契約型開放式
投資目標 

  在嚴格控制投資組合風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩健增值,并通過積極主動的投資管理,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 

投資范圍  

   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(含國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

   本基金不得主動投資于主體信用評級低于AA+級別的信用債。

   如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

   基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于股票等權益類資產的比例不超過基金資產的20%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%)。每個交易日日終,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

   如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略   

   本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的動態跟蹤,通過主動管理投資策略,在主要配置債券資產的前提下,適當配置權益類資產,達到增強收益的目的。

銷售機構

銷售機構客服電話網站
大連網金基金銷售有限公司4000-899-100www.yibaijin.com
上海天天基金銷售有限公司95021www.1234567.com.cn
上?;匣痄N售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn

珠海盈米基金銷售有限公司

020-89629066

www.yingmi.cn

江蘇匯林保大基金銷售有限公司

025-66046166

www.huilinbd.com

京東肯特瑞基金銷售有限公司

400-098-8511

jr.jd.com

中信建投證券股份有限公司

95587/4008888108

www.csc108.com

寧波銀行股份有限公司

95574

www.nbcb.com.cn

基金公告

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 100萬以下0.60%
    大于等于100萬,小于300萬0.40%
    大于等于300萬,小于500萬0.20%
    500萬(含)以上每筆1000元
    申購費 100萬以下0.80%
    大于等于100萬,小于300萬0.50%
    大于等于300萬,小于500萬0.30%
    500萬(含)以上每筆1000元
    贖回費 0 < N<7天 1.50%

    N≥7天 

    管理費  0.30%
    托管費  0.10%
    銷售服務費  0

    基金凈值

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間
    歷史明細
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