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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 交易
惠升惠澤混合A 008418 2022-01-14 1.3406 1.3406 -0.21% -4.46% -3.73% 34.06% 購買
惠升惠澤混合C 008419 2022-01-14 1.3240 1.3240 -0.20% -4.60% -3.74% 32.40% 購買
惠升惠民混合A 008531 2022-01-14 1.0614 1.2288 -0.29% -4.88% -3.32% 22.97% 購買
惠升惠民混合C 008532 2022-01-14 1.0553 1.2207 -0.29% -4.97% -3.33% 22.06% 購買
惠升惠新混合A 008061 2022-01-14 1.4004 1.4004 0.35% -11.39% -6.59% 40.04% 購買
惠升惠新混合C 008062 2022-01-14 1.3944 1.3944 0.35% -11.43% -6.60% 39.44% 購買
惠升惠興混合A 008533 2022-01-14 1.2701 1.2701 0.01% -4.10% -2.18% 27.01% 購買
惠升惠興混合C 008534 2022-01-14 1.2730 1.2730 0.01% -4.15% -2.19% 27.30% 購買
惠升醫藥健康6個月持有期混合 010405 2022-01-14 0.8277 0.8277 0.63% -10.90% -4.11% -17.23% 購買
惠升惠益混合A 011536 2022-01-14 0.9996 0.9996 0.10% 0.08% -1.19% -0.04% 購買
惠升惠益混合C 011537 2022-01-14 0.9964 0.9964 0.10% -0.05% -1.20% -0.36% 購買
惠升優勢企業一年持有期混合 012239 2022-01-14 0.8765 0.8765 0.30% -10.35% -7.27% -12.35% 購買
惠升惠誠穩健一年持有期混合A 013726 2022-01-14 0.9897 0.9897 -0.48% -1.03% -1.27% -1.03% 購買
惠升惠誠穩健一年持有期混合C 013727 2022-01-14 0.9892 0.9892 -0.49% -1.08% -1.28% -1.08% 購買
惠升中證同業存單AAA指數7天持有期 014426 2022-01-14 1.0031 1.0031 0.01% 0.31% 0.12% 0.31% 購買
惠升惠遠回報混合A 014874 -------------- 購買
惠升惠遠回報混合C 014875 -------------- 購買
惠升和風純債A 007877 2022-01-14 1.0608 1.0748 0.01% 1.37% 0.11% 7.55% 購買
惠升和風純債C 007878 2022-01-14 1.0931 1.1071 0.01% 1.31% 0.10% 10.81% 購買
惠升和裕純債A 009287 2022-01-14 1.0801 1.0801 0.01% 1.08% 0.20% 8.01% 購買
惠升和裕純債C 009288 2022-01-14 1.0453 1.0453 0.02% 1.02% 0.20% 4.53% 購買
惠升和悅債券A 009763 2022-01-14 1.1448 1.6520 -0.05% -1.21% -1.61% 66.06% 購買
惠升和悅債券C 009764 2022-01-14 1.0601 1.5339 -0.05% -1.31% -1.61% 53.95% 購買
惠升和煦88個月定開債券 009765 2022-01-14 1.0105 1.0555 0.08% 1.14% 0.16% 5.63% 購買
惠升和韻66個月定開債券 010631 2022-01-14 1.0253 1.0353 0.07% 0.93% 0.13% 3.55% 購買
惠升和泰純債A 010247 2022-01-14 1.0239 1.0239 0.01% 1.03% 0.10% 2.39% 購買
惠升和泰純債C 010248 2022-01-14 1.0223 1.0223 0.01% 0.98% 0.10% 2.23% 購買
惠升和睿興利債券A 010630 2022-01-14 1.0148 1.0148 -0.02% 0.15% -1.10% 1.48% 購買
惠升和睿興利債券C 010633 2022-01-14 1.0115 1.0115 -0.02% 0.05% -1.11% 1.15% 購買
惠升和怡一年定開債券 013136 2022-01-14 1.0085 1.0085 0.08% 0.85% 0.15% 0.85% 購買
惠升和贏純債3個月定開A 013978 2022-01-14 1.0046 1.0046 0.09% 0.46% 0.09% 0.46% 購買
惠升和贏純債3個月定開C 013979 2022-01-14 1.0044 1.0044 0.10% 0.44% 0.09% 0.44% 購買
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