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惠升中證同業存單AAA指數7天持有期(014426)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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  • 基金信息
  • 銷售機構
  • 費率結構
  • 基金公告
  • 基金凈值

基金信息

基金全稱

惠升中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

基金類型混合型
基金簡稱惠升中證同業存單AAA指數7天持有期基金代碼

014426

成立日期2021年12月16日基金經理卓勇
基金風險等級 R1(低)基金管理人惠升基金管理有限責任公司
業績比較基準 

中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后) ×5% 

風險收益特征

本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。

運作方式

契約型開放式

本基金每個開放日開放申購,但對每份基金份額設置7天的最短持有期限。同時,本基金開始辦理贖回業務前,投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。

本基金開始辦理贖回業務后,自基金合同生效日(對于認購份額而言)或基金份額申購確認日(對于申購份額而言)至該日后的6天內(不含當日),投資者不能提出贖回或轉換轉出申請;該日后的第6天起(如為非工作日則順延至下一工作日),投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。

投資目標

本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,實現對標的指數的有效跟蹤。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

基金的投資組合比例為:本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%,投資于標的指數成份券及其備選成份券的資產不低于非現金基金資產的80%。本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

投資策略

本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。

在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。

1、優化抽樣復制策略

本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。

2、替代性策略

對于市場流動性不足、因法律法規原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。

3、債券投資策略

為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅動策略,即通過分析重大事件發生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等。

4、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。

未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。

銷售機構

銷售機構客服電話網站
浙商銀行股份有限公司

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中信建投證券股份有限公司95587/4008888108www.csc108.com

費率結構

費率類別金額/期限費率
認購費
0
申購費
0
贖回費
本基金對每份基金份額設置 7 天的最短持有期限,不再收取贖回費。
管理費 0.20%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.20%

基金公告

    基金凈值

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間
    歷史明細
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