基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
交易 |
惠升惠澤混合A |
008418 |
2021-12-28 |
1.3888 |
1.3888 |
0.26% |
1.39% |
-8.34% |
38.88% |
購買
|
惠升惠澤混合C |
008419 |
2021-12-28 |
1.3719 |
1.3719 |
0.26% |
1.24% |
-8.89% |
37.19% |
購買
|
惠升惠民混合A |
008531 |
2021-12-28 |
1.0962 |
1.2636 |
0.26% |
0.36% |
-8.45% |
27.00% |
購買
|
惠升惠民混合C |
008532 |
2021-12-28 |
1.0900 |
1.2554 |
0.26% |
0.25% |
-8.81% |
26.08% |
購買
|
惠升惠新混合A |
008061 |
2021-12-28 |
1.4950 |
1.4950 |
0.15% |
-6.80% |
5.89% |
49.50% |
購買
|
惠升惠新混合C |
008062 |
2021-12-28 |
1.4887 |
1.4887 |
0.15% |
-6.84% |
5.68% |
48.87% |
購買
|
惠升惠興混合A |
008533 |
2021-12-28 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.06% |
-2.38% |
-0.82% |
29.55% |
購買
|
惠升惠興混合C |
008534 |
2021-12-28 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.07% |
-2.43% |
-0.47% |
29.86% |
購買
|
惠升醫藥健康6個月持有期混合 |
010405 |
2021-12-28 |
0.8550 |
0.8550 |
0.38% |
-9.79% |
-14.54% |
-14.50% |
購買
|
惠升惠益混合A |
011536 |
2021-12-28 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.06% |
1.03% |
0.82% |
0.82% |
購買
|
惠升惠益混合C |
011537 |
2021-12-28 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.06% |
0.91% |
0.52% |
0.52% |
購買
|
惠升優勢企業一年持有期混合 |
012239 |
2021-12-28 |
0.9484 |
0.9484 |
0.12% |
-2.17% |
-5.16% |
-5.16% |
購買
|
惠升惠誠穩健一年持有期混合A |
013726 |
2021-12-24 |
1.0022 |
1.0022 |
0.65% |
0.21% |
0.21% |
0.21% |
購買
|
惠升惠誠穩健一年持有期混合C |
013727 |
2021-12-24 |
1.0019 |
1.0019 |
0.63% |
0.19% |
0.19% |
0.19% |
購買
|
惠升中證同業存單AAA指數7天持有期 |
014426 |
2021-12-24 |
1.0007 |
1.0007 |
0.06% |
0.06% |
0.06% |
0.06% |
購買
|
惠升和風純債A |
007877 |
2021-12-28 |
1.0575 |
1.0715 |
0.03% |
1.02% |
3.79% |
7.21% |
購買
|
惠升和風純債C |
007878 |
2021-12-28 |
1.0899 |
1.1039 |
0.03% |
0.98% |
6.21% |
10.49% |
購買
|
惠升和裕純債A |
009287 |
2021-12-28 |
1.0768 |
1.0768 |
0.02% |
0.84% |
3.58% |
7.68% |
購買
|
惠升和裕純債C |
009288 |
2021-12-28 |
1.0421 |
1.0421 |
0.01% |
0.78% |
3.37% |
4.21% |
購買
|
惠升和悅債券A |
009763 |
2021-12-28 |
1.1624 |
1.6696 |
-0.03% |
0.14% |
1.90% |
68.58% |
購買
|
惠升和悅債券C |
009764 |
2021-12-28 |
1.0765 |
1.5503 |
-0.03% |
0.03% |
1.51% |
56.32% |
購買
|
惠升和煦88個月定開債券 |
009765 |
2021-12-24 |
1.0082 |
1.0532 |
0.08% |
1.04% |
4.17% |
5.38% |
購買
|
惠升和韻66個月定開債券 |
010631 |
2021-12-24 |
1.0235 |
1.0335 |
0.07% |
0.86% |
3.32% |
3.37% |
購買
|
惠升和泰純債A |
010247 |
2021-12-28 |
1.0203 |
1.0203 |
0.01% |
0.71% |
2.03% |
2.03% |
購買
|
惠升和泰純債C |
010248 |
2021-12-28 |
1.0188 |
1.0188 |
0.01% |
0.67% |
1.88% |
1.88% |
購買
|
惠升和睿興利債券A |
010630 |
2021-12-28 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.04% |
1.10% |
2.29% |
2.29% |
購買
|
惠升和睿興利債券C |
010633 |
2021-12-28 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.05% |
0.99% |
1.97% |
1.97% |
購買
|
惠升和怡一年定開債券 |
013136 |
2021-12-24 |
1.0060 |
1.0060 |
0.01% |
0.58% |
0.58% |
0.58% |
購買
|
惠升和贏純債3個月定開A |
013978 |
2021-12-24 |
1.0014 |
1.0014 |
0.06% |
0.13% |
0.13% |
0.13% |
購買
|
惠升和贏純債3個月定開C |
013979 |
2021-12-24 |
1.0013 |
1.0013 |
0.06% |
0.12% |
0.12% |
0.12% |
購買
|
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